Átlépte a hétezermilliárdot a befektetési alapok vagyona

Szeretik a megtakarítók ide tenni a pénzüket

2021. április 16. Márciusban 2 százalékkal, 137 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, átlépve a hétezermilliárd forintos határt. A legtöbb pénz a vegyes és a részvényalapokba érkezett. Az állampapírpiacon az MNB támogatta meg a hosszú hozamok csökkenését.

Márciusban 66 milliárd forinttal több pénz érkezett a befektetési alapokba, mint amennyi távozott– adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). Idén eddig minden hónapban több pénzt hoztak a befektetők ebbe a megtakarítási formába, mint amennyit kivettek belőle.

Márciusban a fejlett piacok tőzsdéin némi emelkedést figyelhettünk meg, a fejlődő piacokon pedig csekély korrekció volt látható. A magyar börze teljesítménye a kettő között félúton volt, a pozitív tartományban. A devizapiacon a forint mind a dollárral, mind az euróval szemben gyengült. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 2 százalékkal, 137 milliárd forinttal nőtt márciusban. Így a hónap végén összesen 7110 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

Mi történt az állampapírpiacon?

Márciusban a hozamgörbe elején és közepén csak pár bázispontos változást, a hosszú végén viszont 15-20 bázispontos hozamcsökkenést láthattunk. (Februárban jelentős volt a hozamemelkedés.) A 15–20 éves papírokat az támogatta meg, hogy az MNB eltörölte az állampapír-vásárlási programjában meghatározott sorozatonkénti 50 százalékos mennyiségi korlátot. A piac pedig beárazta a kereslet várható erősödését, ami közben egybeesett az ÁKK kibocsátásainak ritkításával, és így a várható kínálatcsökkenéssel – írja az OTP Alapkezelő március havi portfóliójelentésében.

Merre mozogtak a pénzek?

A pénzpiaci alapokból márciusban félmilliárdos forint távozott, a hozamok ezen csak csekély mértékben tudtak javítani, így összességében 0,6 százalékos volt a vagyonvesztés. A kötvényalapokból közel másfél milliárd forintot vittek ki a befektetők. Az egyes alkategóriák képe vegyes, de valójában a rövid futamidejű kötvényekbe fektető alapokból távozott a pénz. A pénzkivonás és az elmaradt hozamok miatt a kategória vagyona 0,5 százalékkal csökkent.

A vegyes alapok voltak március nagy nyertesei; ezekbe 37 milliárd forint friss tőke érkezett. A hozamok is pozitívan alakultak, így a kategória vagyona 4,6 százalékkal nőtt. A részvényalapokba összesen 12 milliárd forintot érkezett. Ehhez természetesen hozzájárult két a hónap folyamán indult új sorozat is. A növekedést tovább segítették a hozamok. A hónap végére a részvényalapok vagyona 5,4 százalékkal lett több. Az abszolút hozamú alapokba 4 milliárd forint áramlott. A hozamok is segítették a növekedést, így a kategória vagyona 1,6 százalékkal nőtt. Az árupiaci alapokba 2,3 milliárd forint érkezett. A hozamok elmaradtak, a vagyonváltozás azonban így is plusz 2,3 százalék lett.

A tőkevédett alapokból ötmilliárd forint távozott, ami egyértelműen két lejárt alappal magyarázható. A vagyon ennek megfelelően 8 százalékkal csökkent. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a kategória már egészen kicsi, így már minden alap lejárata jelentős. (Már csak 14 darab tőkevédett alap van.)

A származtatott alapokból 1,8 milliárd forintot vontak ki a befektetők. A hozamoknak ezt sikerült korrigálni, így a kategória vagyona 0,2 százalékkal emelkedett. Az ingatlanalapokból 2,5 milliárd forint távozott, a hozamoknak és az árfolyammozgásoknak köszönhetően ugyanakkor 0,4 százalékkal nőtt vagyon.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 21 milliárd forint friss tőke érkezett. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vagyon 4,2 százalékkal nőtt.

A kötvényalapok 2021. március 31-i részletes hozamát itt találja.

Szeretik a megtakarítók ide tenni a pénzüket

Mi történt az állampapírpiacon?

Merre mozogtak a pénzek?

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.

Kapcsolódó anyagok