Stagnálnak a befektetési alapok

2016. november 22. Októberben mindössze 0,18 százalékkal, azaz 10 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapok vagyona – adta hírül a BAMOSZ.

Októberben a fejlett világ tőzsdéi korrigáltak, a fejlődő világ tőzsdéi stagnáltak, ezzel szemben a pesti börze jelentős mértékben tudott erősödni. A devizapiacon a forint az euróhoz képest stagnált, a dollárral szemben pedig gyengült. A tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 10,3 milliárd forinttal, azaz 0,18 százalékkal csökkent – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A hónap végén a BAMOSZ-tagok mindösszesen 5666 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A befektetők 24 milliárd forinttal több befektetési alapot váltottak vissza, mint amennyit vásároltak. Az egyes kategóriákon belül tulajdonképpen a várt és megszokott képet láthatjuk: a befektetők továbbra is visszaváltják a pénzpiaci alapok jegyeit, ahonnan közel 28 milliárd forint áramlott ki; viszont keresik az ingatlan és kötvényalapokét. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a korábbi hozamokat ott megtalálja.)

A kötvényalapokba 3,8 milliárdnyi tőkét hoztak a befektetők. Összvagyonuk a hozamok és a tőkeáramlások eredőjeként 0,1 százalékkal lett kevesebb. A rövid futamidejű kötvényalapokból 4 milliárdnyi tőkét vontak ki, míg a hosszú futamidejűekbe 4,8 milliárdnyi friss tőke érkezett. A szabad futamidejű kötvényalapokba 3 milliárd forint tőke áramlott.

Ebben a hónapban számos tőkevédett alap szűnt meg, a visszaváltások 13,3 milliárddal haladták meg az értékesítéseket. Ráadásul itt a hozamok sem alakultak kedvezően, így a vagyonváltozás mínusz 7,2 százalék lett. A vegyes alapokba ezúttal 1,6 milliárd forintnyi tőke áramlott az elmúlt hónapban, köszönhetően elsősorban a kiegyensúlyozott alapoknak. A hozamok némileg még javítani is tudtak az eredményen, így a vagyon ebben a hónapban 0,4 százalékkal lett több.

A részvényalapokból mindössze 0,4 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok ezen jelentősen tudtak javítani, így összességében a vagyonuk 2,6 százalékkal nőtt. (A BUX közel 8 százalékot emelkedett októberben.) Az abszolút hozamú alapokba októberben 2,5 milliárdnyi friss tőke érkezett, amihez a hozamok még hozzá is tettek, így a vagyon nagysága 1,4 százalékkal tudott növekedni. A származtatott alapokba 1,7 milliárd forint friss tőke érkezett, amin a hozamok javítottak, így a kategória vagyona összességében 5,9 százalékkal hízott.

Októberben is folytatódott a tőkebeáramlás az ingatlanalapokba. Összesen 7,7 milliárd forint érkezett, ami a legmagasabb a kategóriák között. A hozamokkal együtt így 1,6 százalékkal nőtt az itt tartott vagyon. Az árupiaci alapokba a kategória méretéhez képest jelentős volt a tőkebeáramlás, ami elérte a 0,5 milliárd forintot. A hozamok is kedvezően alakultak, így a kategória vagyona 5,2 százalékkal növekedett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban gyakorlatilag nem volt tőkemozgás, de a hozamoknak köszönhetően 1,4 százalékkal gyarapodott a vagyon

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, befektetési jegy, BAMOSZ, kötvényalap, pénzpiaci alap

Stagnálnak a befektetési alapok

Kapcsolódó anyagok