Ömlik a pénz ebbe a befektetésbe

2023. február 21. Januárban 162 milliárd forinttal több pénzt hoztak a befektetési alapokba a megtakarítók, mint amennyit kivettek onnan. Az itt kezelt vagyon a hozamokkal együtt 3 százalékkal, 279 milliárd forinttal nőtt – adták hírül a befektetési alapkezelők.

2023 első hónapjában a tőkeáramlások eredője 162 milliárd forint volt a befektetési alapoknál. Az egyes kategóriák esetében vegyes a kép, de érdemes kiemelni a rövid lejáratú kötvényalapokat, ahol az értékesítések domináltak, ahogy azt már megszokhattuk a korábbi hónapokban – áll a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) közleményében.

Mind a fejlett, mind a fejlődő tőzsdéken emelkedést láthattunk, amit a hazai börze csak részben tudott követni. A devizapiacon a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is erősödni tudott. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 3 százalékkal, 279 milliárd forinttal 9569 milliárd forintra nőtt januárban. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

Merre mozgott a pénz?

A pénzpiaci alapokhoz közel 4 milliárd forintnyi tőke áramlott. Összesen 2 százalékos a havi vagyonnövekedés. Úgy tűnik, hogy itt megtört az előző félévben tapasztalható tőkebeáramlás lendülete. A kötvényalapokhoz továbbra is özönlik a friss tőke; 161 milliárdnyi érkezett, ami magasan kiemelkedik a kategóriák között. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a rövid futamidejű kötvényalapok esetében volt csak tőkebeáramlás. A hosszú futamidejű kötvényalapok esetében és a szabad futamidejű kötvényalapoknál gyakorlatilag nem volt tőkemozgás januárban. A hozamok is segítették a vagyonnövekedést, így összesen 7,4 százalékkal nőtt a legnagyobb kategória.

A vegyes alapoktól 7 milliárd forint távozott. A hozamok ugyanakkor kedvezően alakultak, így a kategória vagyona 1,6 százalékkal nőtt. Valójában a kiegyensúlyozott vegyes alapokhoz érkezett friss tőke (9,5 milliárd forint), a másik két alkategóriából távozott a pénz. Az óvatos vegyes alapoktól 10,5 milliárdnyi tőke távozott, míg a dinamikus alapoktól 6 milliárdnyi. Ennél a kategóriánál is azt láthatjuk tehát, hogy folytatódik az előző évi trend; és amennyiben tovább is folytatódik, úgy már ebben a félévben, vagy akár már ebben a negyedévben is, a kategória eggyel feljebb léphet a dobogón a kezelt vagyon tekintetében.

A részvényalapoknál 3 milliárd forintos tőkekiáramlást figyelhettünk. Az árfolyammozgások azonban kedvezően alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 3,1 százalékkal növekedni tudott.

A tőkevédett alapokba nem egészen egymilliárd forint friss tőke érkezett. Ez az érték is egy átsorolás következménye, azaz technikai változás volt. A nettó eszközérték 4,2 százalékkal nőtt a kategóriánál.

Az abszolút hozamú alapokba közel 11 milliárd forint friss pénz érkezett. Ezúttal a hozamok is kedvezően alakultak, így összesen 3,6 százalékkal nőtt a vagyon. A származtatott alapokból 3,5 milliárd forint távozott, ami két megszűnt alap számlájára írható. A hozamok ezen némileg javítani tudtak, de a kategória vagyona így is 6,4 százalékkal csökkent a hónapban. A nagynak tűnő szám a kategória kis méretének is köszönhető.

Az ingatlanalapoktól a hónap során 11,7 milliárdnyi tőke távozott. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani, amely segített tompítani a tőkekiáramlást. Végül a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,3 százalékkal lett kevesebb a második legnagyobb kategóriánál. Az árupiaci alapokból 2 milliárd forint távozott. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a vagyonváltozás csak mínusz 1 százalék lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokhoz 12,6 milliárd forint érkezett. A vagyonban azonban érdemi változás nem történt.

A kötvényalapok 2023. január 31-i részletes hozamát itt találja.

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok elmúlt években elért hozamait itt gyűjtöttük össze.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, MNB, állampapír, BAMOSZ, OTP Alapkezelő

Ömlik a pénz ebbe a befektetésbe

Merre mozgott a pénz?

Kapcsolódó anyagok