Kockáztatnak a befektetők, és bejön

2021. szeptember 17. Augusztusban 38 milliárd forint friss tőke érkezett a befektetés alapokba, a hozamokkal együtt pedig összesen 0,6 százalékkal, 43 milliárd forinttal nőtt az itt kezelt vagyon. A megtakarítók a vegyes és részvényalapokba öntötték a legtöbb pénzt, amelyek hozamai is szépen alakultak.

Augusztusban a fejlett és a fejlődő piacok tőzsdéi is kisebb emelkedést könyvelhettek el, a magyar börze pedig felülteljesítő volt. A devizapiacon a forint a dollárral és az euróval szemben is erősödni tudott.

A befektetési alapokba a tőkeáramlások eredőjeként 38 milliárd forint érkezett. A kategóriák többségéből tőkekiáramlást láthattunk, de vegyes, részvény- és kötvényalapokba bőségesen érkezett friss tőke – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona augusztus végére 0,6 százalékkal, 43 milliárd forinttal 7387 milliárd forintra nőtt. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

A kockázat a nyerő

A befektetők összesen 0,1 milliárd forintot vontak ki a pénzpiaci alapokból, tovább csökkentve ezzel a legkisebb kategória méretét. A hozamok sem tudták a növekedést segíteni, így összesen 1,5 százalékos lett a kategória vagyonvesztése. A kötvényalapokba közel 6 milliárd forint friss tőke érkezett. Leginkább a rövid futamidejű kötvényekbe fektető alapok, köztük is a hazai alapok húzták a kategóriát. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 0,4 százalékkal nőtt.

A vegyes alapokba érkezett a legtöbb friss tőke augusztusban, összesen 36 milliárd forint. A hozamokkal együtt vagyonuk 2,4 százalékkal nőtt. A részvényalapokba 7,5 milliárd forint érkezett. A növekedést az árfolyammozgások nagyban segítették, így a részvényalapok vagyona 2,9 százalékkal nőtt. A részvénypiaci rallynak köszönhetően az év eleje óta ez a kategória nőtt a legjobban, 30,3 százalékkal.

A tőkevédett alapokból 2,7 milliárd forint távozott, ami teljes egészében egy lejárt alap számlájára írható. A vagyon ennek megfelelően 4,6 százalékkal csökkent. A csökkenés azért ilyen látványos, mert a kategória mérete már nem jelentős, augusztusban esett 50 milliárd forint alá.

Az abszolút hozamú alapokból több mint egymilliárd forintot vontak ki. A hozamok ezt korrigálni tudták, a kategória vagyona így is 0,1 százalékkal nőtt. A származtatott alapokból 3,4 milliárd forint távozott, ami két lejárt alap számlájára írható. A hozamoknak sem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona 4,6 százalékkal csökkent.

Az ingatlanalapokból 4,6 milliárd forintot vontak ki a befektetők. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,5 százalékkal lett kevesebb. Az árupiaci alapokból 0,8 milliárd forint távozott, és a hozamok sem alakultak kedvezően. A vagyon 4,2 százalékkal csökkent. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 2 milliárd forint friss tőke érkezett. A kategória vagyona azonban 0,3 százalékkal csökkent.

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő

Kockáztatnak a befektetők, és bejön

A kockázat a nyerő

Kapcsolódó anyagok