Így csoportosítják át a pénzüket a befektetők

2017. augusztus 17. Júliusban 0,3 százalékkal, 20 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapok vagyona az árfolyamváltozás következtében. A megtakarítók a magasabb hozamot elérni képes alapokat részesítik előnyben, míg a pénzpiaci és a rövid kötvényalapokból távozik a pénz.

Júliusban a tőkeáramlások eredője mindössze 0,9 milliárdos pozitívumot mutat a befektetési alapoknál. Az egyes kategóriákon belül a vegyes, az ingatlan és az abszolút hozamú alapoknál volt magas a tőkebeáramlás. A kiáramlás a megszokott képet mutatja: a pénzpiaci és a hazai rövid kötvényalapokból távozik a pénz. A tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 20 milliárd forinttal, azaz 0,3 százalékkal csökkent júliusban – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége.

Ami a tőzsdéket illeti, különösen a fejlődő világ tőzsdéi emelkedtek, de az elmúlt hónapban a pesti börze alulteljesítő volt. A devizapiacon a forint a dollárhoz képest jelentősen erősödni tudott, és az euróval szemben is erősödést láthattunk. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 6 004 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapok vagyona 4,3 százalékkal csökkent júliusban. A legnagyobb visszaváltásokat a hazai likviditási alapoknál láthattuk (22,9 milliárd forint). Érdemes megjegyezni, hogy a dollárövezeti likviditási és pénzpiaci alapoknál az elmúlt hónaphoz hasonlóan, tőkebeáramlást láthattunk, ami megközelítette a 5 milliárd forintot – hangsúlyozta a BAMOSZ. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a korábbi hozamokat ott megtalálja.)

A kötvényalapokból 19,5 milliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők. Ez elsősorban a hazai rövid futamidejű kötvények „érdeme”, ahonnan 20,9 milliárdnyi tőke távozott. A szabad futamidejű kötvények és a hosszú futamidejű kötvények értékesítése meghaladta a visszaváltásokat. A kötvényalapok vagyona összességében 1,9 százalékkal csökkent.

A vegyes alapokból ezúttal jelentős, 20,6 milliárd forintos volt a tőkebeáramlás, így ez a kategória csábította a legtöbb friss pénzt júliusban. Mindhárom alkategória esetében a friss tőke dominált. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzátenni a növekedéshez, de a kategória vagyona így is 1,9 százalékkal növekedett. A részvényalapokba 3,6 milliárdnyi tőke érkezett, amin a hozamok némileg javítani is tudtak, így összességében a részvényalapok vagyona 1,4 százalékkal hízott. Az abszolút hozamú alapokba ebben a hónapban 12,7 milliárdnyi friss tőke érkezett. A hozamok nem alakultak kedvezően, így a vagyon nagysága mindössze 0,8 százalékkal növekedett.

A származtatott alapok esetében ebben a hónapban a visszaváltások 2,6 milliárd forinttal haladták meg értékesítéseket. A hozamok ezúttal nem alakultak kedvezően, így vagyonváltozás július hónapban mindösszesen mínusz 3,3 százalék lett.

A tőkevédett alapokból 8,1 milliárdnyi tőke távozott, amihez hozzájárult két lejáró alap is. Ezt a tőkekiáramlást a hozamok nem tudták tompítani, így az vagyonváltozás mínusz 5,9 százalék lett.

Az ingatlanalapokba ebben a hónapban a második legtöbb friss tőke, 20,3 milliárd forint érkezett. A hozamok és a tőkeáramlás eredőjeként a kategória vagyonváltozása 2,4 százalékos lett. Az árupiaci alapoknál tőkebeáramlást tapasztalhattunk (0,9 milliárd forint). A hozamok is kedvezően alakultak ezúttal, így a kategória vagyona 3,5 százalékkal nőtt.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható, a vagyon nagysága pedig ennek köszönhetően 1,5 százalékkal változott.

Érdemes elolvasni a hozamok alakulásáról szóló cikkünket is!

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, BAMOSZ, rövid kötvényalap, hosszú kötvényalap, pénzpiaci alap, befektetési jegy, hozam

Így csoportosítják át a pénzüket a befektetők

Kapcsolódó anyagok