Hatezer milliárd felett a kötvényalapok vagyona

2024. november 20. Októberben 196 milliárd forint friss tőke érkezett a befektetési alapokba. Az árfolyammozgásokkal és a hozamokkal együtt pedig 1,9 százalékkal nőtt az itt kezelt vagyon. A kötvényalapok vagyona átlépte a hatezer milliárd forintot – adta hírül a BAMOSZ.

Októberben a fejlett piacok tőzsdéin kisebb, a fejlődő piacokén jelentősebb csökkenést láthattunk. Ehhez mérve a hazai tőzsde negatív nullás teljesítménye jónak is értékelhető. A devizapiacon a forint viszont nem teljesített jól. Főleg a dollárhoz képest jelentős volt az árfolyamvesztés az előző hónaphoz viszonyítva. A forint az euróhoz képest 2,8 százalékot, a dollárhoz képest 5,03 százalékot veszített az értékéből.

A befektetési alapokba ugyanakkor töretlenül érkezett a pénz, a tőkeáramlások eredője plusz 196 milliárd forintot mutat – írja elemzésében a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A kép vegyes, hiszen számos kategóriánál láthatunk kisebb-nagyobb kiáramlást, de a tőkebeáramlások abszolút értékben meghaladják a kiáramlásokat. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona októberben 325 milliárd forinttal, 1,9 százalékkal 17.214 milliárd forintra nőtt.

Merre mozgott a pénz?

A pénzpiaci alapoktól 5 milliárd forintnyi tőke távozott, amely csaknem a vagyon egy százaléka. A hozamok ezt a kiáramlást majdnem teljes egészében ledolgozták, így összességében csak 0,1 százalékkal csökkent a kategória vagyona a hónapban.

A kötvényalapoknál pozitív a kép. Összesen 56 milliárd forint áramlott be a kategóriához. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 18,7 milliárd forint. A hosszú futamidejű kötvényalapok esetében a tőkebeáramlás 31 milliárd forint volt, míg a szabad futamidejű kötvényalapokhoz 6,3 milliárd érkezett. A hozamok is pozitívan alakultak, így a nettó eszközérték 1,6 százalékkal növekedett. A kategória vagyona ezzel átlépte a hatezer milliárdos határt – írja a BAMOSZ.

A vegyes alapokhoz 64,8 milliárdnyi tőke áramlott, amely a második legmagasabb érték a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében volt 19,1 milliárdnyi tőkebeáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 37,9 milliárd érkezett. A dinamikus alapok 7,8 milliárdnyi tőkét vonzottak. A kategória vagyonát tovább növelték a hozamok, így összességében 3,2 százalékos volt a vagyonnövekedés.

A részvényalapokhoz 5,3 milliárd forint érkezett, ráadásul a negatív hangulatban is sikerült a részvénylapoknak a pozitív tartományba kapaszkodni, így kategória vagyona az elmúlt hónapban 1,4 százalékkal növekedett. A tőkevédett alapokhoz 10,4 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok is hozzá tudtak tenni a gyarapodáshoz, így a kategória vagyona 2,8 százalékkal nőtt.

Az abszolút hozamú alapok esetében 69,9 milliárd áll az értékesítési soron, ebbe a kategóriába érkezett a legtöbb pénz. A hozamokkal együtt így októberben 4,6 százalékkal nőtt a vagyon. A származtatott alapoktól 3,9 milliárdnyi tőke távozott, amely teljes egészében két lejáró alap számlájára írható. A hozamok érdemben nem tudták a vagyonváltozást befolyásolni, így 30,9 százalékkal csökkent a kategória vagyona. Mindez azt jelenti, hogy tovább marginalizálódott a kategória – hangsúlyozzák az alapkezelők.

Az ingatlanalapok esetében 23,5 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. Végül a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,3 százalékkal csökkent. Az árupiaci alapokhoz 7,1 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamokkal együtt a vagyonváltozás plusz 10,2 százalék lett októberben.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 15,2 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ezúttal nem segítették a növekedést, így összességében a vagyon csak 0,9 százalékkal nőtt – írja a BAMOSZ.

A kötvényalapok októberi teljesítményéről cikkünk itt olvasható.

A kötvényalapok 2024. október 31-i részletes hozamát itt találja.

Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!