A hozamok most csak vittek a vagyonból

2021. június 16. Májusban némi friss pénz érkezett a befektetési alapokba, a hozamokkal együtt ugyanakkor 0,1 százalékkal, 11 milliárd forinttal csökkent az itt kezelt vagyon – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).

Májusban a befektetési alapokba 9,5 milliárd forint friss tőke érkezett. A különböző kategóriáknál azonban jelentősebb mozgásokat figyelhettünk meg. A fejlett és a fejlődő piacok tőzsdéi is emelkedtek, a magyar börze pedig nagymértékben felülteljesítő volt. A devizapiacon a forint mind a dollárral, mind az euróval szemben tovább erősödött. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési alapok összvagyona 11 milliárd forinttal, 0,1 százalékkal csökkent – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A hónap végén a BAMOSZ-tagok összesen 7144 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

Honnan hova ment a pénz?

A pénzpiaci alapokból közel 1 milliárd forint áramlott ki, ami a kategória méretéhez képest jelentős összeg. A hozamok sem tudták gyarapítani a vagyont, így összességében 4,6 százalékos volt a a legkisebb kategória vagyonvesztése. A kötvényalapokból ezúttal jelentős, 23 milliárd forintos volt a tőkekiáramlás. Mindhárom alkategóriáknál a visszaváltások voltak túlsúlyban, de elsősorban a rövid futamidejű kötvényekbe fektető alapokból távozott a pénz. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 1,5 százalékkal csökkent.

A vegyes alapokba érkezett a legtöbb friss tőke, összesen 27,6 milliárd forint. Mindhárom alkategória esetében az értékesítések kerültek túlsúlyba. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzátenni a növekedéshez, de a kategória vagyona így is 0,8 százalékkal nőtt. A részvényalapokba 6,8 milliárd forint friss pénz érkezett. A növekedést az árfolyammozgások is segítették. Mindennek eredőjeként vagyonuk 1,6 százalékkal nőtt.

A tőkevédett alapok esetében ezúttal gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. Vagyonuk ennek megfelelően alig változott, 0,3 százalékkal csökkent. Az abszolút hozamú alapokba valamivel több mint 1 milliárd forint érkezett. A hozamok érdemben nem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona 0,2 százalékkal nőtt. A származtatott alapokból 2,4 milliárd forintot vontak ki a befektetők. Ez a tőkemozgás egy lejárt alap számlájára írható. A hozamoknak ezt nem sikerült korrigálni, így a kategória vagyona 2,2 százalékkal csökkent.

Az ingatlanalapokból közel 6 milliárd forint távozott. Vagyonuk végül 0,7 százalékkal csökkent.

Az árupiaci alapokból 0,5 milliárd forintot vontak ki. A hozamok azonban jelentősen erősíteni tudták a növekedést, a vagyon 4,1 százalékkal nőtt. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 7 milliárd forintot fektettek be. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzátenni a növekedéshez, így a vagyon mindössze 0,2 százalékkal nőtt.

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő