A háború miatt csökkent a vagyon

2022. március 16. Februárban a háború miatti árfolyamesések következtében 1,1 százalékkal, 85 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapokban kezelt vagyon – derült ki a BAMOSZ legfrissebb számaiból.

Oroszország február 24-én támadta meg Ukrajnát, ami negatívan hatott a tőzsdékre (is). Mind a fejlett, mind a fejlődő piacok tőzsdéin csökkentek az árfolyamok, a magyar börze pedig nagyot esett. A devizapiacon a forint jelentősen gyengült a dollárral és az euróval szemben is.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) adatai szerint februárban a befektetési alapok tőkeáramlásának eredője mínusz 1 milliárd forint volt. Így az 1,1 százalékos, 85 milliárd forintos vagyoncsökkenés kizárólag az árfolyammozgásoknak volt „köszönhető”. Február végén a BAMOSZ-tagok összesen 7565 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

Voltak azért tőkemozgások is

A pénzpiaci alapokból februárban 0,4 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok nem tudták teljes egészében korrigálni a csökkenést, így összességében 0,3 százalékos lett a legkisebb kategória vagyonvesztése. A kötvényalapokból 4 milliárd forint áramlott ki. A rövid futamidejű kötvényekbe fektető alapokból 6,4 milliárd forint távozott, ezen belül 11,6 milliárd forint volt a tőkekiáramlás azokból, amelyek a hazaiakba fektettek. . Ugyanakkor 3,3 milliárd forint friss tőke érkezett a hosszú futamidejű kötvényekbe fektető alapokba. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona mindössze 0,2 százalékkal csökkent.

Ide érkezett pénz

A vegyes alapokba 3 milliárd forint érkezett. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzájárulni a növekedéshez, így a kategória vagyona 1,4 százalékkal csökkent. A részvényalapokba is plusz pénz jött: 1,7 milliárd forint. Az árfolyammozgások hatására azonban 6,3 százalékkal csökkent a vagyon.

A tőkevédett alapokba 1,8 milliárd forintot hoztak a befektetők, ami egy januárban elindult alapnak volt köszönhető. Mivel a második legkisebb kategóriáról van szó, emiatt jelentősen, 4,4 százalékkal nőtt a vagyon.

Vegyes mozgások

Az abszolút hozamú alapokból 4,7 milliárd forint távozott. A hozamok is kedvezőtlenül alakultak, így a kategória vagyona 4 százalékkal esett. A származtatott alapoknál gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. A hozamok azonban pozitívan alakultak, így a kategória nettó eszközértéke 1,1 százalékkal nőtt.

Az ingatlanalapokból 1 milliárd forint távozott. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték kereken 1 százalékkal lett több.

Az árupiaci alapokba 0,3 milliárd forint érkezett. A hozamok ezúttal nem tudtak ehhez hozzátenni, így a vagyonváltozás mínusz 1,2 százalék lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba 3,2 milliárd forint friss tőkét hoztak. A hozamok ezen még javítani is tudtak valamelyest, így a vagyon 1,7 százalékkal nőtt februárban.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, koronavírus, járvány, BAMOSZ

A háború miatt csökkent a vagyon

Voltak azért tőkemozgások is

Ide érkezett pénz

Vegyes mozgások

Kapcsolódó anyagok